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    石油工業建設項目經濟評價系統軟件-一般工業項目

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    《石油工業一般工業建設項目經濟評價軟件》介紹

    一、軟件開發背景

    根據國家投資體制改革的總體需要,國家發展和改革委員會、建設部于200673日發布了《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)(發改投資[2006]1325號文)。為規范經濟評價工作,滿足建設項目投資決策的需要,在國家相關規定的基礎上,中國石油天然氣集團公司組織完成了建設項目經濟評價方法與參數的修訂工作,主要包括《中國石油天然氣集團公司油氣勘探開發建設項目經濟評價方法與參數》、《中國石油天然氣集團公司油氣管道建設項目經濟評價方法與參數》、《中國石油天然氣集團公司煉油化工建設項目經濟評價方法與參數》、《中國石油天然氣集團公司油庫和加油(氣)站建設項目經濟評價方法與參數》、《中國石油天然氣集團公司生產服務及工程類建設項目經濟評價方法與參數》、《中國石油天然氣集團公司建設項目經濟評價參數》(2008)等,共六冊。以石油計字[2007]455號文印發執行。為了規范經濟評價工作,滿足集團公司實行投資復審制度的需要,《方法與參數》編制組與專業從事經濟評價軟件研發的北京靈析軟件公司合作開發了與《方法與參數》配套的石油工業建設項目經濟評價軟件系統。

    二、適用范圍

    適用于石油工業一般工業建設項目的經濟評價,該經濟評價軟件包括新建項目和改擴建項目兩類。涉及到的主要功能有財務分析、經濟費用效益分析和抗風險能力分析。

    三、編制依據

    1、石油計字[2017]22號文“關于印發中國石油天然氣集團公司建設項目經濟評價方法的通知”;

    2、石油計字[2017]23號文“關于印發中國石油天然氣集團公司建設項目經濟評價參數的通知”

    3、住建部和國家發改委印發的(發改投資[2006]1325號)《建設項目經濟評價方法與參數》。

    4、《中國石油天然氣集團公司生產服務及工程類建設項目經濟評價方法與參數》

    四、功能介紹

    1、盈利能力分析:財務內部收益率[FIRR](包括項目投資現金流量分析和項目資本金現金流量分析)、動態(靜態)投資回收期(Pt)、累計凈現值[FNPV]、總投資收益率、項目資本金凈利潤率等;

    2、清償能力分析:資產負債率、借款償還期、利息備付率、償債備付率、流動比率、速動比率等;

    3、生存能力分析:通過財務計劃現金流量表,分析項目在建設、投產初期及正常運營年份資金的平衡狀況;

    4、盈虧平衡分析:項目計算期內綜合盈虧平衡點、平衡圖及各年盈虧平衡點、平衡圖;

    5、單因素敏感性分析:系統提供對建設投資、產品價格(或購銷差價)、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本及可變成本等因素,選定后進行單因素計算分析和敏感度系數計算結果,提供全面的分析圖表;

    6、情景分析:系統提供對建設投資、產品價格(或購銷差價)、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本及可變成本等因素在不同情景狀態下,可對各情景變化結果進行分析;

    7、概率分析:可選定建設投資、產品價格(或購銷差價)、產品產量(或銷售量、生產負荷)、經營成本等四種概率因素,在其變動幅度內的概率(可相對固定),進行概率分析計算、提供凈現值大于或等于零時的累計概率、財務凈現值的期望值等指標、圖表;

    8、臨界點、臨界值:系統可對產品價格、產品產量、主要原材料、燃料動力、建設投資等因素計算臨界點及對應的臨界值;

    9、反算功能:系統提供反算產品價格、產品產量、建設投資、經營成本等計算功能與結果;

    10、  經濟費用效益流量分析:系統對項目投資的經濟費用效益流量進行分析計算,計算指標有經濟內部收益率和經濟凈現值;

    11、  單因素敏感性分析:系統可對經濟費用效益調整后的投資、產品價格、產品產量、經營費用等四種因素,選定后進行單因素計算分析和敏感度系數結果,提供全面的分析圖表;

    12、  設備進項稅抵扣:系統提供設備進項稅抵扣處理功能;

    13、  行業參數:系統提供石油行業最新(隨時更新)參數及查詢功能;

    14、  維持運營投資:系統提供“維持運營投資”的處理計算功能。

    特色功能

    1、系統提供兩種價格體系處理方式;

    2、系統提供兩種融資方式的處理功能;

    3、根據項目需要,系統可以選擇約定還款方式;

    4、根據需要,系統提供復息和單息的處理功能;

    5、系統提供兩種營業收入估算方式;

    6、系統提供產品價格按幅度逐年遞增或遞減的處理功能;

    7、系統提供兩種增值稅減免方式;

    8、系統提供多種稅收處理功能;

    9、系統提供多種成本估算方式(按單耗、年耗、費用及其他估算);

    10、  系統提供四種流動資金估算方式;

    11、  系統在概率分析的基礎上,又新增了蒙特卡羅模擬分析功能;

    12、  系統提供三種建設投資估算輸入方法;

    13、  系統增加利舊資產、設備進項稅抵扣功能;

    14、  非整年功能。

    主要評價報表


    1、 項目投資現金流量表;

    2、 項目資本金現金流量表;

    3、 利潤與利潤分配表;

    4、 財務計劃現金流量表;

    5、 資產負債表;

    6、 建設投資估算表;

    7、 項目總投資計劃及資金籌措表;

    8、 營業收入、營業稅金及附加估算表;

    9、 流動資金估算表;

    10、 總成本費用估算表;

    11、 固定資產折舊費估算表;

    12、 無形資產及其他資產攤銷表;

    13、 借款還本付息估算表;

    14、 單因素敏感性分析表(包括敏感度系數分析,配圖);

    15、 情景分析數據表;

    16、 盈虧平衡分析(配圖);

    17、 概率分析表(配圖);

    18、 主要評價指標表;

    19、 經濟費用效益流量表;

    20、 投資估算調整表;

    21、 經營費用估算調整表;

    22、 項目直接效益估算調整表;

    23、 項目間接費用估算表;

    24、 項目間接效益估算表;

    25、 經濟費用效益單因素敏感性分析表(配圖)。


    五、軟件架構

    1)          項目管理

    項目管理窗口下設:打開項目、數據備份、數據恢復、參數查詢、退出系統。

    2)          數據錄入

    數據錄入窗口下分為:財務分析與經濟費用效益分析兩部分基礎數據錄入。

    a)        財務分析模塊下設了:基礎數據、外購原材料·燃料及動力、其他成本費用、營業收入、營業稅金及附加、流動資金估算、建設投資估算及融資方案等基礎數據錄入界面;

    b)        經濟費用效益分析模塊下設了:國民經濟參數、調整原材料、調整其他成本、調整營業收入、調整建設投資、間接效益估算及間接費用估算等數據錄入界面。

    3)          方案計算

    方案計算窗口下同樣也分為:財務分析方案計算與經濟費用效益分析方案計算兩種。

    a)        財務分析方案計算模塊下包括了:基本方案計算、單因素敏感性分析計算、情景分析計算、反算功能、臨界點·臨界值分析計算、概率分析計算及蒙特卡羅分析等功能;

    b)        經濟費用效益分析方案計算模塊下包括了:經濟方案計算與經濟單因素敏感性分析計算功能。

    4)          圖表輸出

    同樣在圖表輸出窗口下也分為:財務分析方案下所涉及到的全部圖表與經濟費用效益分析方案下所涉及到的全部圖表。

    a)        財務分析方案下圖表有:基本報表、輔助報表、單因素敏感性分析圖表、情景分析結果表、盈虧平衡圖、概率分析圖表、蒙特卡羅圖表及報表導出;

    b)        經濟費用效益分析方案下圖表有:經濟費用效益分析報表、經濟單因素敏感性分析圖表及報表導出。

    六、咨詢

    北京靈析軟件技術有限公司                                 

    網址:www.ycnpub.com         聯系人:肖         機:13681095223

     

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